Advanced Program in Finance

Ambiente Macro Econômico e Economia de Empresas
O ambiente econômico tem impacto profundo no desempenho das organizações. Esta disciplina oferece ferramentas e conceitos para identificar oportunidades e ameaças em função da dinâmica da oferta e demanda, das decisões para maximização de lucros das empresas, e também da análise das mudanças de variáveis macroeconômicas em função de políticas de governo.

Demonstrações Financeiras e Indicadores
Explicar e avaliar a situação econômica e financeira das organizações é fator essencial para a tomada de decisões. Neste sentido, essa disciplina aprofunda a capacidade de analisar e interpretar as demonstrações financeiras e os indicadores de uma empresa, fatores imprescindíveis para a adequada mensuração de seu retorno econômico, grau de risco e tomada de decisões.

Orçamento de Capital e Avaliação de Projetos
Considerando que as organizações lidam com restrições de recursos, muitas vezes, é necessário avaliar projetos, selecionando aqueles que possam trazer mais retorno e que estejam mais alinhados à estratégia. Esta disciplina aprofundará e discutirá a aplicação de técnicas de orçamento de capital para avaliar os projetos, incluindo o período de retorno, valor presente líquido e taxa interna de retorno.

Mercado de Capitais e Investimentos Alternativos
Esta disciplina desenvolverá e discutirá os instrumentos e oportunidades de captação de recursos de médio e longo prazo para financiar organizações, bem como analisar as exigências para obtenção desses recursos. Adicionalmente, serão discutidos os instrumentos e estratégias mais adequados para cada necessidade de captação de recursos.

Estatística e Métodos Quantitativos Aplicados 
A atuação de um executivo de Finanças demanda conhecimento analítico abrangente e atualizado. Esta disciplina tem como objetivo oferecer aos participantes o ferramental analítico quantitativo adequado para que possam melhorar suas decisões em função de análises de dados com bases sólidas e desempenhar seus papéis de forma mais precisa, eficiente e segura

Gestão Financeira de Curto Prazo
Boa parte do tempo do profissional de Finanças é alocada em decisões de curto prazo e muitas empresas não sobrevivem porque não administram corretamente o capital de giro. Nesta disciplina, o aluno é capacitado para dimensionar e gerenciar o capital de giro, selecionando políticas de investimento e financiamento para ativos e passivos circulantes.

Renda Fixa e Tópicos Avançados
Esta disciplina discutirá e avaliará os principais produtos e operações financeiras disponíveis no mercado de renda fixa, tais como: sua precificação, os instrumentos e as operações realizadas no mercado de renda fixa, arbitragem e precificação de títulos, sejam eles públicos ou não. Aprofundará o entendimento destes instrumentos e apresentará as técnicas mais atuais para sua aplicação, incluindo análise dinâmica, modelagem de taxas de juros, retorno em longo prazo e atrelados a índices, dentre outros.

Derivativos
Esta disciplina apresentará e explicará o funcionamento dos instrumentos e dos mercados futuros nacionais e internacionais, bem como os diversos tipos de swaps existentes no mercado financeiro e as características e estratégias das opções.

Sistemas de Controle Gerencial
A disciplina de Sistemas de Controle Gerencial desenvolverá e discutirá a aplicação de diversos métodos de contabilidade gerencial como instrumento de análise, avaliação e controle das operações das organizações. Além disso, aborda a interdependência entre estratégia e a utilização da contabilidade gerencial como ferramenta de monitoramento e controle.

Gestão de Ativos
Esta disciplina desenvolverá e apresentará as técnicas de gestão de ativos e seleção de portfolios, com ênfase na maximização de resultados e na compreensão de seus riscos e problemas. Adicionalmente, serão discutidos outros temas relevantes, tais como: análise histórica de riscos e retornos, interação entre aversão a risco, portfolios ótimos e alocação ótima de recursos.

Derivativos Avançados
Tomando como ponto de partida o entendimento dos instrumentos e o funcionamento dos mercados futuros, esta disciplina discutirá derivativos avançados, suas características em termos de precificação, hedging, gestão de risco, permitindo melhor definição das estratégias de negociação e a compreensão das operações com volatilidade do mercado e dos riscos associados.

Estratégias Financeiras
Nesta disciplina a interação entre as decisões financeiras e a estratégia da organização será discutida e analisada, considerando aspectos, tais como: fusões e aquisições, previsão financeira e gestão de caixa, estrutura de capital, gestão de riscos, avaliação de empresas, gestão baseada em valor, reestruturação societária e reorganização e análise de projetos.

Reestruturação Corporativa
Esta disciplina discutirá questões financeiras, legais e estratégicas associadas ao processo de reestruturação corporativa, tendo como foco a reestruturação de empresas em dificuldades financeiras. Diversos métodos de reestruturação serão discutidos e avaliados, por meio da análise de casos reais e situações práticas.

Avaliação de Empresas e Indústrias
A dinâmica do mercado oferece diversas oportunidades de alterações na estrutura de indústrias e empresas. Esta disciplina capacitará o aluno a explicar e aplicar diversos métodos de avaliação, como, por exemplo, desenvolver a habilidade de avaliar o preço de mercado de ações e participações, conhecimentos essenciais para o desempenho diferenciado de um profissional de finanças.

Gestão de Riscos
A crise econômica global no final da década passada reforçou a importância da gestão de riscos, especialmente riscos financeiros das empresas financeiras. Esta disciplina abordará os processos de quantificação e administração destes, incluindo riscos de mercado, crédito, operacional, bem como aspectos de regulação das instituições financeiras e do mercado de derivativos de crédito.

Inovação em Finanças e Produtos Estruturados
Em um mercado cada vez mais competitivo, inovar pode ser uma alternativa relevante para a construção de diferenciais e vantagem competitiva. Nesta disciplina, a inovação em finanças como ferramenta de diferenciação será discutida, assim como a utilização de produtos estruturados e sua precificação.

Investimento em Participações de Capital Fechado
A partir da estruturação dos fundos de private equity e venture capital, a disciplina explica os critérios de seleção das empresas, os mecanismos de governança, os modelos de criação de valor, as práticas de relacionamento entre o fundo e o empreendedor e as alternativas de saída dos investimentos.