Os Títulos de Renda Fixa, tais como Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Letras do Tesouro Nacional (LTNs), Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), Notas do Tesouro Nacional (NTNs), Debêntures, entre outros, são os Instrumentos Financeiros mais relevantes no Mercado Financeiro Nacional e, portanto, o entendimento das principais características desses instrumentos é de fundamental importância para profissionais que atuam tanto em Empresas quanto em Instituições Financeiras.
No curso Instrumentos Financeiros de Renda Fixa o participante será capacitado em analisar os principais dos instrumentos de renda fixa negociados no mercado nacional, discutindo suas principais características, a dinâmica das taxas de juros, bem como o processo de precificação, cálculo de risco, desempenho e hedge desses instrumentos.
Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem entender as principais características dos produtos de renda fixa nacional, bem como o processo de precificação, cálculo de risco, desempenho e hedge desses produtos.
| Forma de pagamento** | Valor para matrícula antecipada – EB* | Valor com desconto para Alumni | Valor integral do curso |
|---|---|---|---|
| À vista (boleto ou cartão) | R$ 2.942,10 | R$ 2.451,75 | R$ 3.269,00 |
| Em até 10 parcelas (cartão de crédito) | R$ 294,21 | R$ 245,17 | R$ 326,90 |
*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.
**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).
O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:
Após realizar sua inscrição no curso, entraremos em contato através de telefone, e-mail ou por Whatsapp para você continuar o processo e realizar sua matrícula.
Estrutura a Termo de Taxas de Juros e as Principais Taxas de Juros do Mercado Brasileiro
Títulos do Tesouro Nacional: racional de investimento e precificação.
Principais Swaps de Taxas de Juros
Debentures
CDI e CDB
Medidas de sensibilidade
Hedge de Carteiras Prefixadas
Projeto aplicado
Os participantes serão desafiados a desenvolver uma proposta de hedge para uma carteira prefixada utilizando um Estudo de Caso. A Estrutura do Projeto Aplicado contempla três partes:
Parte 1: Calcular o valor de mercado de uma carteira prefixada;
Parte 2: Avaliar o risco de mercado ao qual a carteira está exposta;
Parte 3: Propor o hedge para proteger a carteira.
Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores
Investimento: A partir de R$ 2.942,10**
(em até 10x no cartão de crédito)
** Valor para matrícula antecipada
Consulte outras condições na aba Investimento
*Carga horária:
Aulas síncronas: É estimada dedicação de 17 horas ao vivo com o docente e demais participantes.
Atividades assíncronas: É estimada dedicação de 04 horas para atividades assíncronas (por exemplo, leituras, vídeos e estudos de casos).
Projeto aplicado: É estimada dedicação de 04 horas.
